| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 029.00 | 47 600.00 | 8 429.00 | 56 029.00 |
AP Constructions | 87 190.00 | 74 189.00 | 13 001.00 | 87 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 466.00 | 85 342.00 | 54 124.00 | 139 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 393.00 | 152 097.00 | 219 296.00 | 371 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 502.00 | 429 228.00 | 320 274.00 | 749 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 092 998.00 | 7 802.00 | 3 085 196.00 | 3 092 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 893.00 | 64 964.00 | 2 929 929.00 | 2 994 893.00 |
BZ Autres créances | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
CF Disponibilités | 1 247 091.00 | | 1 247 091.00 | 1 247 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 584 530.00 | 72 766.00 | 7 511 764.00 | 7 584 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 032.00 | 501 995.00 | 7 832 038.00 | 8 334 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 518.00 | 1 053 518.00 | | 1 053 518.00 |
DH Report à nouveau | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 637.00 | 540 916.00 | | 490 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 464.00 | 21 589.00 | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 430.00 | 3 287 835.00 | | 3 234 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 423.00 | 129 119.00 | | 131 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 471.00 | 967 515.00 | | 1 062 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 042.00 | 2 850 516.00 | | 2 233 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 158.00 | 1 083 157.00 | | 878 158.00 |
EA Autres dettes | 292 513.00 | 126 187.00 | | 292 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 597 607.00 | 5 329 893.00 | | 4 597 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 832 038.00 | 8 617 728.00 | | 7 832 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 298.00 | 4 294 223.00 | | 3 478 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 222.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 010 972.00 | 2 390 248.00 | 16 401 220.00 | 14 010 972.00 |
FG Production vendue services | 525 202.00 | 177 480.00 | 702 682.00 | 525 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 536 175.00 | 2 567 728.00 | 17 103 902.00 | 14 536 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 143 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 028 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 570.00 | |
GE Autres charges | | | 416 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 455 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 423.00 | 43 575.00 | | 27 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414 233.00 | 338 002.00 | | 414 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 46 463.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 125.00 | 3 420.00 | | 32 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 803.00 | 49 883.00 | | 32 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 129.00 | 7 622.00 | | 45 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 129.00 | 159 118.00 | | 45 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 325.00 | -109 235.00 | | -12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 285.00 | 206 227.00 | | 186 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 178 840.00 | 17 402 899.00 | | 17 178 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 203.00 | 16 861 982.00 | | 16 688 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 637.00 | 540 916.00 | | 490 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 773.00 | | 157 329.00 | 799 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 600.00 | 749 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 773.00 | 126 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 827.00 | 598 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 902.00 | | 1 900.00 | 138 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 447.00 | | 155 429.00 | 635 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 288.00 | 83 411.00 | 162 471.00 | 508 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 957.00 | 5 416.00 | 14 773.00 | 126 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 331.00 | 77 995.00 | 147 698.00 | 381 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
6T Sur comptes clients | 22 694.00 | 42 570.00 | 300.00 | 22 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 496.00 | 42 570.00 | 300.00 | 30 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 496.00 | 42 570.00 | 300.00 | 30 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 570.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 042.00 | 2 233 042.00 | | 2 233 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 715.00 | 394 715.00 | | 394 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 395.00 | 342 395.00 | | 342 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 355.00 | 2 883 355.00 | | 2 883 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VB T. V. A. | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 842.00 | 74 004.00 | 56 839.00 | 130 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 865.00 | 3 269 865.00 | | 3 269 865.00 |
VW T.V.A. | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 136.00 | 3 478 298.00 | 56 839.00 | 3 535 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 741.00 | 124 295.00 | | 95 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 262.00 | 119 398.00 | | 95 262.00 |
ST Autres comptes | 1 032 557.00 | 806 087.00 | | 1 032 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 519.00 | 411 175.00 | | 361 519.00 |
YT Sous‐traitance | 69 027.00 | 312 529.00 | | 69 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 741.00 | 124 295.00 | | 95 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 862 160.00 | 3 023 993.00 | | 2 862 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 486.00 | 663 454.00 | | 671 486.00 |
ZE Dividendes | 540 916.00 | | | 540 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 961.00 | 1 669 785.00 | | 1 578 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |