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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 843.00 | 108 050.00 | 13 793.00 | 121 843.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 706.00 | 108 775.00 | 13 932.00 | 122 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 124.00 | 8 319.00 | 22 805.00 | 31 124.00 |
072 Créances – Autres | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 643.00 | 8 319.00 | 393 324.00 | 401 643.00 |
110 Total général Actif | 524 349.00 | 117 094.00 | 407 256.00 | 524 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |