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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AH Fonds commercial | 602 263.00 | | 602 263.00 | 602 263.00 |
AP Constructions | 149 793.00 | 148 247.00 | 1 546.00 | 149 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 5 979.00 | 386.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 216.00 | 16 232.00 | 13 984.00 | 30 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 185.00 | 170 533.00 | 645 652.00 | 816 185.00 |
BT Marchandises | 117 362.00 | 2 574.00 | 114 788.00 | 117 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CF Disponibilités | 232 075.00 | | 232 075.00 | 232 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 809.00 | 2 574.00 | 402 235.00 | 404 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 995.00 | 173 107.00 | 1 047 887.00 | 1 220 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 582.00 | 876 582.00 | | 876 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
DG Autres réserves | | 69.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 748.00 | -31 073.00 | | -49 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 318.00 | -18 744.00 | | -29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 863 749.00 | 893 068.00 | | 863 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 521.00 | 84 076.00 | | 109 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 616.00 | 30 395.00 | | 74 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 137.00 | 114 472.00 | | 184 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 887.00 | 1 007 541.00 | | 1 047 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 137.00 | 114 472.00 | | 184 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 876.00 | | 11 718.00 | 804 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 816 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 186 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 337.00 | | | 602 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 11 718.00 | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 681.00 | 4 260.00 | 408.00 | 166 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 606.00 | 4 260.00 | 408.00 | 166 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 237.00 | 2 574.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 2 574.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 2 574.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 4 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |