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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 254.00 | 82 561.00 | 2 693.00 | 85 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 694.00 | 415 974.00 | 29 720.00 | 445 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 684.00 | 498 535.00 | 47 149.00 | 545 684.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BZ Autres créances | 196 788.00 | | 196 788.00 | 196 788.00 |
CF Disponibilités | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 810.00 | | 317 810.00 | 317 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 494.00 | 498 535.00 | 364 959.00 | 863 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 363.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | 6 094.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 55 386.00 | 23 617.00 | | 55 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 803.00 | 48 286.00 | | 158 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 501.00 | 68 061.00 | | 52 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 264.00 | 40 761.00 | | 53 264.00 |
EA Autres dettes | 45 004.00 | 38 854.00 | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 572.00 | 195 962.00 | | 309 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 958.00 | 219 579.00 | | 364 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 806.00 | | 465 806.00 | 465 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 806.00 | | 465 806.00 | 465 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 547.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 547.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 6 144.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 6 144.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -5 597.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 917.00 | 755 721.00 | | 579 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 147.00 | 749 627.00 | | 542 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 770.00 | 6 094.00 | | 37 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 947.00 | | 17 691.00 | 529 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 545 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 530 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 210.00 | | 17 691.00 | 515 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 161.00 | 10 329.00 | 1 954.00 | 490 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 161.00 | 10 329.00 | 1 954.00 | 490 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 803.00 | 15 294.00 | 143 508.00 | 158 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 291.00 | 198 554.00 | 14 736.00 | 213 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 572.00 | 166 063.00 | 143 508.00 | 309 572.00 |