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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 592.00 | 179 481.00 | 32 111.00 | 211 592.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 133.00 | 614 648.00 | 282 484.00 | 897 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 223.00 | 259 890.00 | 81 332.00 | 341 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 747.00 | | 78 747.00 | 78 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 144.00 | 1 054 020.00 | 544 124.00 | 1 598 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 036.00 | 334 892.00 | 1 082 144.00 | 1 417 036.00 |
BN En cours de production de biens | 440 263.00 | | 440 263.00 | 440 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 066.00 | 37 574.00 | 629 492.00 | 667 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 009.00 | 52 900.00 | 1 229 109.00 | 1 282 009.00 |
BZ Autres créances | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
CF Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 394.00 | 425 366.00 | 4 142 028.00 | 4 567 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 538.00 | 1 479 386.00 | 4 686 152.00 | 6 165 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 642.00 | 3 014 642.00 | | 3 014 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 860.00 | -1 495 153.00 | | -1 255 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 202.00 | 239 293.00 | | 123 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 313.00 | 1 776 112.00 | | 1 899 313.00 |
DN Avances conditionnées | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
DO TOTAL (II) | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 897.00 | 4 392.00 | | 2 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 865.00 | 226 791.00 | | 259 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 762.00 | 231 183.00 | | 262 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 868.00 | 410 393.00 | | 372 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 800.00 | 156 668.00 | | 145 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 055.00 | 709 958.00 | | 642 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 631.00 | 393 264.00 | | 422 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 489 532.00 | | | 489 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 304.00 | 112 148.00 | | 262 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 379.00 | 1 782 431.00 | | 2 336 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 152.00 | 3 977 424.00 | | 4 686 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 189.00 | 1 560 606.00 | 2 872 795.00 | 1 312 189.00 |
FG Production vendue services | 1 114 921.00 | 521 068.00 | 1 635 989.00 | 1 114 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 110.00 | 2 081 674.00 | 4 508 784.00 | 2 427 110.00 |
FM Production stockée | | | 55 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 074.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 388.00 | 8 064.00 | | 17 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 611.00 | 63 064.00 | | 18 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 55 000.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 1 296.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 56 296.00 | | 15 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | 6 768.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 623.00 | -358 140.00 | | -452 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 635.00 | 5 170 317.00 | | 5 126 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 433.00 | 4 931 024.00 | | 5 003 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 202.00 | 239 293.00 | | 123 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 420.00 | | 270 096.00 | 1 333 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 1 598 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 1 317 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 831.00 | | 15 524.00 | 196 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 902.00 | | 254 573.00 | 1 067 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 078.00 | 201 275.00 | 5 333.00 | 858 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 394.00 | 18 088.00 | | 161 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 684.00 | 183 187.00 | 5 333.00 | 696 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 183.00 | 33 074.00 | 1 495.00 | 231 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 089.00 | 372 466.00 | 327 089.00 | 327 089.00 |
6T Sur comptes clients | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 989.00 | 372 466.00 | 327 089.00 | 379 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 172.00 | 405 540.00 | 328 584.00 | 611 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 055.00 | 642 055.00 | | 642 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 532.00 | 489 532.00 | | 489 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 304.00 | 225 608.00 | 36 696.00 | 262 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 687.00 | 48 000.00 | 20 687.00 | 68 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 559.00 | 1 228 559.00 | | 1 228 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VC Groupe et associés | 575 667.00 | 519 984.00 | 55 683.00 | 575 667.00 |
VI Groupe et associés | 372 868.00 | 372 868.00 | | 372 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 687.00 | 78 256.00 | 2 432.00 | 80 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 912.00 | 2 012 110.00 | 78 801.00 | 2 090 912.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 579.00 | 2 153 883.00 | 36 696.00 | 2 190 579.00 |