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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 671.00 | | 440 671.00 | 440 671.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 701 118.00 | 2 279 070.00 | 422 048.00 | 2 701 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 514.00 | 211 253.00 | 47 261.00 | 258 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 779.00 | 313 396.00 | 197 383.00 | 510 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 897.00 | 2 803 719.00 | 1 212 177.00 | 4 015 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 537 185.00 | | 537 185.00 | 537 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 036.00 | | 594 036.00 | 594 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 932.00 | 2 803 719.00 | 1 806 213.00 | 4 609 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 809.00 | 86 369.00 | | 90 809.00 |
DG Autres réserves | 196 759.00 | 684 396.00 | | 196 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 705.00 | 88 804.00 | | 207 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 273.00 | 2 004 568.00 | | 1 640 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 259.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966.00 | 8 370.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 16 203.00 | | 19 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 997.00 | 73 756.00 | | 133 997.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 939.00 | 98 589.00 | | 165 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 213.00 | 2 103 157.00 | | 1 806 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 939.00 | 98 589.00 | | 165 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 364.00 | | | 2 664 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 364.00 | | | 2 664 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 364.00 | 139 355.00 | | 2 664 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 364.00 | 139 355.00 | | 2 664 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |