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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 349.00 | 951.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 896.00 | 6 257.00 | 14 639.00 | 20 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 941.00 | 6 607.00 | 17 334.00 | 23 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 453.00 | | 454 453.00 | 454 453.00 |
CF Disponibilités | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 433.00 | | 749 433.00 | 749 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 374.00 | 6 607.00 | 766 767.00 | 773 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 688.00 | 604 184.00 | | 498 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 706.00 | 144 504.00 | | 116 706.00 |
DL TOTAL (I) | 670 394.00 | 803 688.00 | | 670 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 15 327.00 | | 26 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 728.00 | 59 204.00 | | 61 728.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 8 267.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 373.00 | 82 798.00 | | 96 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 767.00 | 886 486.00 | | 766 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 373.00 | 82 798.00 | | 96 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 857.00 | | 690 857.00 | 690 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 857.00 | | 690 857.00 | 690 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | 11 681.00 | | 6 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 294.00 | 49 362.00 | | 38 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 707.00 | 672 922.00 | | 703 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 001.00 | 528 418.00 | | 587 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 706.00 | 144 504.00 | | 116 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 5 325.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 5 325.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 915.00 | 110 170.00 | 1 745.00 | 111 915.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |