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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
AP Constructions | 7 553.00 | 4 947.00 | 2 606.00 | 7 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 497.00 | 91 538.00 | 24 959.00 | 116 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 318.00 | 96 485.00 | 187 834.00 | 284 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 681.00 | 79 871.00 | 213 809.00 | 293 681.00 |
BZ Autres créances | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CF Disponibilités | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 403.00 | 79 871.00 | 308 532.00 | 388 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 721.00 | 176 356.00 | 496 365.00 | 672 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 921.00 | 122 066.00 | | 142 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 535.00 | 20 855.00 | | -50 535.00 |
DL TOTAL (I) | 147 386.00 | 197 921.00 | | 147 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 841.00 | 33 527.00 | | 16 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 396.00 | 81 353.00 | | 79 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 88 160.00 | | 59 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 005.00 | 164 998.00 | | 101 005.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | 11 063.00 | | 9 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 582.00 | 89 884.00 | | 82 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 979.00 | 468 984.00 | | 348 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 365.00 | 666 905.00 | | 496 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 794.00 | | | 339 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 1 285.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 270.00 | | 4 048.00 | 280 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 002.00 | | 4 048.00 | 120 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 11 672.00 | | 84 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 11 672.00 | | 84 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 629.00 | 59 144.00 | 17 902.00 | 38 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 629.00 | 59 144.00 | 17 902.00 | 38 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | 59 144.00 | 17 902.00 | 38 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 144.00 | 17 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UX Autres créances clients | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 6 782.00 | 9 185.00 | 15 967.00 |
VI Groupe et associés | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 462.00 | 358 462.00 | | 358 462.00 |
VW T.V.A. | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 979.00 | 339 794.00 | 9 185.00 | 348 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |