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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 605.00 | 127 860.00 | 390 746.00 | 518 605.00 |
BT Marchandises | 856 210.00 | 163 561.00 | 692 649.00 | 856 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 1 660 853.00 | 974 683.00 | 686 170.00 | 1 660 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 732.00 | 421 732.00 | | 421 732.00 |
CF Disponibilités | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 932.00 | 1 559 976.00 | 1 526 956.00 | 3 086 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 537.00 | 1 687 836.00 | 1 917 701.00 | 3 605 537.00 |
CU Autres participations | 511 431.00 | 122 686.00 | 388 746.00 | 511 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
DH Report à nouveau | -970 435.00 | -909 491.00 | | -970 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 114.00 | -60 945.00 | | -120 114.00 |
DL TOTAL (I) | -803 468.00 | -683 354.00 | | -803 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 466.00 | 369 466.00 | | 369 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 194.00 | 424 701.00 | | 422 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 844.00 | 60 120.00 | | 59 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 576.00 | 92 933.00 | | 87 576.00 |
EA Autres dettes | 1 782 090.00 | 1 547 911.00 | | 1 782 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 169.00 | 2 495 131.00 | | 2 721 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 701.00 | 1 811 777.00 | | 1 917 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 704.00 | 2 125 665.00 | | 2 351 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 123 314.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 123 314.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 112 846.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 017.00 | 317 667.00 | | 67 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 131.00 | 378 612.00 | | 187 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 114.00 | -60 945.00 | | -120 114.00 |