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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 971.00 | 36 619.00 | 56 351.00 | 92 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 160.00 | 54 827.00 | 60 334.00 | 115 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
BN En cours de production de biens | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 246.00 | 47 633.00 | 812 613.00 | 860 246.00 |
BZ Autres créances | 288 695.00 | | 288 695.00 | 288 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | 343.00 | 1 937.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 326.00 | 47 976.00 | 1 370 351.00 | 1 418 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 487.00 | 102 802.00 | 1 430 684.00 | 1 533 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 225.00 | | | 172 225.00 |
DL TOTAL (I) | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 716.00 | | | 378 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 439.00 | | | 314 439.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 408.00 | | | 1 149 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 684.00 | | | 1 430 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 115.00 | | | 1 119 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 254.00 | | | 335 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 864.00 | | 12 750.00 | 99 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 97 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 111 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 13 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 173.00 | | 12 750.00 | 85 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 822.00 | 392 822.00 | | 392 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 811 499.00 | 811 499.00 | | 811 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
VB T. V. A. | 245 814.00 | 245 814.00 | | 245 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 262.00 | 335 262.00 | | 335 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 454.00 | 13 161.00 | 30 293.00 | 43 454.00 |
VI Groupe et associés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 091.00 | 1 105 422.00 | 52 668.00 | 1 158 091.00 |
VW T.V.A. | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 408.00 | 1 119 115.00 | 30 293.00 | 1 149 408.00 |