| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 228.00 | 987 644.00 | 691 584.00 | 1 679 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 812.00 | 275 909.00 | 20 903.00 | 296 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 683.00 | 1 263 554.00 | 750 129.00 | 2 013 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 235 817.00 | | 3 235 817.00 | 3 235 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 394.00 | | 3 381 394.00 | 3 381 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 077.00 | 1 263 554.00 | 4 131 522.00 | 5 395 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 772.00 | 2 005 541.00 | | 1 955 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 614.00 | -49 769.00 | | 1 523 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 385.00 | 2 153 772.00 | | 3 677 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 33 035.00 | | 57 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 129.00 | 40 940.00 | | 396 129.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 137.00 | 73 975.00 | | 454 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 522.00 | 2 227 747.00 | | 4 131 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 726 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 749 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 303.00 | | | 352 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 475.00 | 1 853 955.00 | | 5 749 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 861.00 | 1 903 723.00 | | 4 225 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 614.00 | -49 768.00 | | 1 523 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 279.00 | | 64 315.00 | 1 956 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 911.00 | 2 013 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 911.00 | 1 976 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 032.00 | | 61 920.00 | 1 921 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 247.00 | | 2 395.00 | 35 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 458.00 | 138 006.00 | 6 911.00 | 1 132 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 458.00 | 138 006.00 | 6 911.00 | 1 132 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 303.00 | 352 303.00 | | 352 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
UX Autres créances clients | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 650.00 | 141 008.00 | 37 642.00 | 178 650.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 138.00 | 454 138.00 | | 454 138.00 |