| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 584.00 | 77 516.00 | 27 068.00 | 104 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 320.00 | 77 516.00 | 98 803.00 | 176 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 322.00 | 183 097.00 | 3 124 225.00 | 3 307 322.00 |
BZ Autres créances | 4 388 952.00 | | 4 388 952.00 | 4 388 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 882.00 | 183 097.00 | 7 588 785.00 | 7 771 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 202.00 | 260 614.00 | 7 687 588.00 | 7 948 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 392.00 | | | 219 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 599.00 | | | 2 304 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 007.00 | | | 516 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 607.00 | | | 2 985 607.00 |
DP Provisions pour risques | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 507.00 | | | 894 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 781.00 | | | 3 520 781.00 |
EA Autres dettes | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 745.00 | | | 4 571 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 588.00 | | | 7 687 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571 745.00 | | | 4 571 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 402 595.00 | | 17 402 595.00 | 17 402 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402 595.00 | | 17 402 595.00 | 17 402 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 669 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 424 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 737.00 | |
GE Autres charges | | | 26 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 870 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 310.00 | | | 297 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 431.00 | | | 293 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 987 613.00 | | | 17 987 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 471 605.00 | | | 17 471 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 007.00 | | | 516 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 320.00 | | | 176 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 9 650.00 | | 67 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 866.00 | 9 650.00 | | 67 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 553.00 | 102 237.00 | 423 553.00 | 451 553.00 |
6T Sur comptes clients | 183 688.00 | | 590.00 | 183 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 688.00 | | 590.00 | 183 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 241.00 | 102 237.00 | 424 143.00 | 635 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 280 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 507.00 | 894 507.00 | | 894 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 770.00 | 1 655 770.00 | | 1 655 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 822.00 | 573 822.00 | | 573 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 930.00 | 3 087 930.00 | | 3 087 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 392.00 | | 219 392.00 | 219 392.00 |
VB T. V. A. | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 197 966.00 | 4 197 966.00 | | 4 197 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 507.00 | 7 517 409.00 | 227 099.00 | 7 744 507.00 |
VW T.V.A. | 936 405.00 | 936 405.00 | | 936 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 745.00 | 4 571 745.00 | | 4 571 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 982.00 | | | 432 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 212.00 | | | 741 212.00 |
ST Autres comptes | 762 240.00 | | | 762 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
YT Sous‐traitance | 120 367.00 | | | 120 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 363.00 | | | 552 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 493 685.00 | | | 3 493 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
ZE Dividendes | 212 628.00 | | | 212 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 745.00 | | | 1 688 745.00 |