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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 763.00 | 731 610.00 | 207 153.00 | 938 763.00 |
AN Terrains | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
AP Constructions | 848 193.00 | 664 737.00 | 183 455.00 | 848 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 462.00 | 280 328.00 | 103 133.00 | 383 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 799.00 | 109 081.00 | 29 717.00 | 138 799.00 |
AX Avances et acomptes | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 249.00 | 1 785 759.00 | 703 490.00 | 2 489 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 331.00 | 1 023.00 | 27 308.00 | 28 331.00 |
BZ Autres créances | 341 949.00 | | 341 949.00 | 341 949.00 |
CF Disponibilités | 2 047 228.00 | | 2 047 228.00 | 2 047 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 590.00 | 1 023.00 | 2 544 567.00 | 2 545 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 840.00 | 1 786 782.00 | 3 248 057.00 | 5 034 840.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DH Report à nouveau | -907 024.00 | | | -907 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 146.00 | | | 528 146.00 |
DL TOTAL (I) | 366 821.00 | | | 366 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 694.00 | | | 1 712 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 463.00 | | | 715 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 622.00 | | | 367 622.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 235.00 | | | 2 881 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 057.00 | | | 3 248 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 790.00 | | | 1 665 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
FG Production vendue services | 3 586 058.00 | | 3 586 058.00 | 3 586 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 823.00 | | 3 644 823.00 | 3 644 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 390 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389 710.00 | | | 389 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 827.00 | | | 3 714 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 680.00 | | | 3 186 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 146.00 | | | 528 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 182.00 | | 189 268.00 | 2 301 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 489 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 764.00 | | 12 000.00 | 926 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 573.00 | | 176 068.00 | 1 372 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 200.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 094.00 | 483 666.00 | | 1 302 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 357.00 | 189 254.00 | | 542 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 737.00 | 294 412.00 | | 759 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 464.00 | 715 464.00 | | 715 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 695.00 | 499 165.00 | 951 926.00 | 1 712 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 700.00 | | | 797 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
VP Divers | 341 950.00 | 341 950.00 | | 341 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 622.00 | 367 622.00 | | 367 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 833.00 | 469 148.00 | 1 685.00 | 470 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 321.00 | 1 665 791.00 | 951 926.00 | 2 879 321.00 |