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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 670.00 | 61 172.00 | 12 498.00 | 73 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 210.00 | 63 647.00 | 94 563.00 | 158 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BN En cours de production de biens | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
BZ Autres créances | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CF Disponibilités | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 976.00 | | 463 976.00 | 463 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 186.00 | 63 647.00 | 558 539.00 | 622 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 29 386.00 | 20 899.00 | | 29 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520.00 | 8 487.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 41 458.00 | 37 939.00 | | 41 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 717.00 | 33 299.00 | | 41 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274.00 | 16 249.00 | | 17 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 161 318.00 | | 88 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 292.00 | 98 450.00 | | 165 292.00 |
EA Autres dettes | 201 898.00 | 178 221.00 | | 201 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 080.00 | 490 336.00 | | 517 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 539.00 | 528 275.00 | | 558 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 280.00 | 487 536.00 | | 514 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 717.00 | 33 299.00 | | 41 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 639.00 | | 800 639.00 | 800 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 639.00 | | 800 639.00 | 800 639.00 |
FM Production stockée | | | -1 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 985.00 | 133.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 3 211.00 | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 3 211.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | -3 211.00 | | -5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 646.00 | 511 989.00 | | 814 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 126.00 | 503 502.00 | | 811 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520.00 | 8 487.00 | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 428.00 | | 4 482.00 | 156 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 158 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 73 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 888.00 | | 4 482.00 | 71 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943.00 | 7 382.00 | 678.00 | 56 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | 7 382.00 | 678.00 | 54 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 203 126.00 | | | 203 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VI Groupe et associés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VP Divers | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 077.00 | 245 077.00 | | 245 077.00 |
VW T.V.A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 280.00 | 514 280.00 | | 514 280.00 |