| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 073 732.00 | 51 089 064.00 | 57 984 667.00 | 109 073 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 500 511.00 | 51 127 176.00 | 58 373 334.00 | 109 500 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 122.00 | | 2 714 122.00 | 2 714 122.00 |
BZ Autres créances | 24 701 544.00 | | 24 701 544.00 | 24 701 544.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 527 926.00 | | 27 527 926.00 | 27 527 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 028 437.00 | 51 127 176.00 | 85 901 260.00 | 137 028 437.00 |
CU Autres participations | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | 11 369.00 | 10 772.00 | | 11 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561 638.00 | 3 371 098.00 | | 4 561 638.00 |
DK Provisions réglementées | 24 557 905.00 | 20 240 391.00 | | 24 557 905.00 |
DL TOTAL (I) | 30 041 560.00 | 24 532 908.00 | | 30 041 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 472 822.00 | 50 389 665.00 | | 52 472 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 791.00 | 457 135.00 | | 421 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | 8 532.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 813.00 | 474 121.00 | | 404 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 682.00 | 1 241 968.00 | | 626 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926 867.00 | 5 082 562.00 | | 1 926 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 859 701.00 | 57 653 983.00 | | 55 859 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 901 261.00 | 82 186 891.00 | | 85 901 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FG Production vendue services | 22 256 255.00 | 87 016.00 | 22 343 273.00 | 22 256 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 260 626.00 | 87 016.00 | 22 347 644.00 | 22 260 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 417 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 810 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858 864.00 | 2 014 854.00 | | 2 858 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 099.00 | 1 796 596.00 | | 2 188 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046 963.00 | 3 815 450.00 | | 5 046 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 126.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 396.00 | 203 624.00 | | 1 102 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 505 613.00 | 6 458 153.00 | | 6 505 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608 445.00 | 6 661 903.00 | | 7 608 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561 483.00 | -2 846 454.00 | | -2 561 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687 354.00 | 1 336 163.00 | | 1 687 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 520 735.00 | 26 832 358.00 | | 27 520 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 959 097.00 | 23 461 258.00 | | 22 959 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561 638.00 | 3 371 098.00 | | 4 561 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 166 831.00 | | 16 802 084.00 | 96 166 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566 417.00 | 109 500 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 566 417.00 | 109 392 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 161 749.00 | | 16 799 386.00 | 98 161 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 970.00 | | 1 698.00 | 66 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 913 765.00 | 11 639 315.00 | 3 464 016.00 | 42 913 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 913 765.00 | 11 639 315.00 | 3 464 016.00 | 42 913 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 240 391.00 | 6 505 613.00 | | 20 240 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 278 503.00 | 6 505 613.00 | | 20 278 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 813.00 | 404 313.00 | | 404 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926 867.00 | 1 926 867.00 | | 1 926 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 122.00 | 2 714 122.00 | | 2 714 122.00 |
VB T. V. A. | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VC Groupe et associés | 24 444 861.00 | 3 476.00 | 24 441 386.00 | 24 444 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 462 293.00 | 14 482 068.00 | 35 511 292.00 | 52 462 293.00 |
VI Groupe et associés | 421 791.00 | 421 791.00 | | 421 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 842 497.00 | | | 15 842 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695 503.00 | | | 13 695 503.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VW T.V.A. | 583 426.00 | 583 426.00 | | 583 426.00 |