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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 370.00 | 10 688.00 | 4 682.00 | 15 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 740.00 | 229 302.00 | 98 439.00 | 327 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 936.00 | 240 890.00 | 121 046.00 | 361 936.00 |
BT Marchandises | 1 013 933.00 | | 1 013 933.00 | 1 013 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
BZ Autres créances | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 915.00 | | 1 380 915.00 | 1 380 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 850.00 | 240 890.00 | 1 501 960.00 | 1 742 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 317 332.00 | | | 317 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 233.00 | | | 483 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 385.00 | | | 589 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 629.00 | | | 1 184 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 960.00 | | | 1 501 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 696.00 | | | 787 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 409.00 | 29 481.00 | | 211 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 509.00 | 29 481.00 | | 210 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 385.00 | 589 385.00 | | 589 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 233.00 | 86 300.00 | 396 933.00 | 483 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 917.00 | 319 917.00 | | 319 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 827.00 | 319 917.00 | 17 910.00 | 337 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 629.00 | 787 696.00 | 396 933.00 | 1 184 629.00 |