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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 10 650.00 | 2 848.00 | 7 802.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 690.00 | 74 594.00 | 2 097.00 | 76 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 066.00 | 16 789.00 | 277.00 | 17 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 668.00 | 94 871.00 | 93 797.00 | 188 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 711.00 | 25 503.00 | 197 207.00 | 222 711.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 429 694.00 | | 429 694.00 | 429 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 364.00 | 25 503.00 | 641 861.00 | 667 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 032.00 | 120 374.00 | 735 658.00 | 856 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 393 585.00 | 377 458.00 | | 393 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | 16 126.00 | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 450 804.00 | 435 508.00 | | 450 804.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 195.00 | 85 000.00 | | 94 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 96.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395.00 | 42 347.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 166.00 | 207 971.00 | | 93 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 428.00 | 60 213.00 | | 45 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 250.00 | 4 965.00 | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 658.00 | 315 652.00 | | 190 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 658.00 | 836 160.00 | | 735 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 658.00 | 315 652.00 | | 190 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 589.00 | | 978 589.00 | 978 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 589.00 | | 978 589.00 | 978 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | 17 794.00 | | 1 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 201.00 | 38 302.00 | | 51 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 530.00 | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 195.00 | 15 000.00 | | 9 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 538.00 | 15 530.00 | | 10 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 538.00 | -12 506.00 | | -10 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 371.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 192.00 | 1 151 492.00 | | 992 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 896.00 | 1 135 366.00 | | 976 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 296.00 | 16 126.00 | | 15 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 699.00 | 67.00 | | 23 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 602.00 | 4 269.00 | | 90 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 962.00 | 4 269.00 | | 89 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 9 195.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 503.00 | 9 195.00 | | 110 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 603.00 | 236 207.00 | 7 396.00 | 243 603.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 120.00 | 17 844.00 | | 18 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | 5 802.00 | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 125 667.00 | 143 398.00 | | 125 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 674.00 | 24 395.00 | | 24 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 633.00 | 81 090.00 | | 58 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 548.00 | 6 441.00 | | 6 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 668.00 | 24 285.00 | | 24 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 361.00 | 75 387.00 | | 84 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 891.00 | 57 578.00 | | 97 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 219.00 | 173 595.00 | | 154 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |