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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 731.00 | 172 700.00 | 3 031.00 | 175 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 386.00 | 103 256.00 | 4 130.00 | 107 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 475.00 | 279 030.00 | 13 445.00 | 292 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 448.00 | 18 667.00 | 331 782.00 | 350 448.00 |
BZ Autres créances | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 749.00 | 18 667.00 | 448 083.00 | 466 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 224.00 | 297 697.00 | 461 528.00 | 759 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
CU Autres participations | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 039.00 | 252 501.00 | | 235 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 043.00 | -17 462.00 | | -193 043.00 |
DL TOTAL (I) | 107 996.00 | 301 039.00 | | 107 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 020.00 | 29 142.00 | | 69 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 986.00 | 64 203.00 | | 55 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | 258 860.00 | | 112 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 652.00 | 185 478.00 | | 104 652.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 11 899.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 531.00 | 549 581.00 | | 353 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 528.00 | 850 620.00 | | 461 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 528.00 | 537 149.00 | | 461 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 398.00 | | 52.00 | 300 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 292 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 283 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 818.00 | | | 290 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | 52.00 | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 165.00 | 9 566.00 | 7 700.00 | 277 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 091.00 | 9 566.00 | 7 700.00 | 274 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 746.00 | 5 921.00 | | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 746.00 | 5 921.00 | | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746.00 | 5 921.00 | | 12 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 328 866.00 | | | 328 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VI Groupe et associés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VP Divers | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 115.00 | 412 143.00 | 17 972.00 | 430 115.00 |
VW T.V.A. | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 531.00 | 353 531.00 | | 353 531.00 |