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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 186.00 | 182.00 | 11 368.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 6 245.00 | 4 011.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 874.00 | 17 431.00 | 51 444.00 | 68 874.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 531.00 | 14 268.00 | 438 264.00 | 452 531.00 |
BZ Autres créances | 224 215.00 | | 224 215.00 | 224 215.00 |
CF Disponibilités | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 646.00 | 14 268.00 | 772 378.00 | 786 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 520.00 | 31 698.00 | 823 822.00 | 855 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DG Autres réserves | 271 172.00 | 216 632.00 | | 271 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | 54 540.00 | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 567 842.00 | 526 196.00 | | 567 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 2 451.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 367.00 | 165 001.00 | | 123 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 627.00 | 126 091.00 | | 129 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 980.00 | 293 598.00 | | 255 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 822.00 | 819 794.00 | | 823 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 980.00 | 293 598.00 | | 255 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 3 094.00 | | 14 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 615.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 2 479.00 | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 296.00 | 538 031.00 | 151 265.00 | 689 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 980.00 | 255 980.00 | | 255 980.00 |