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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 174.00 | 6 066.00 | 501 108.00 | 507 174.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 812.00 | 1 988.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 959.00 | 19 893.00 | 2 066.00 | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 523.00 | 92 590.00 | 28 933.00 | 121 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 606.00 | 120 360.00 | 596 245.00 | 716 606.00 |
BT Marchandises | 354 721.00 | 1 793.00 | 352 928.00 | 354 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 205.00 | 2 331.00 | 65 874.00 | 68 205.00 |
BZ Autres créances | 306 363.00 | | 306 363.00 | 306 363.00 |
CF Disponibilités | 283 588.00 | | 283 588.00 | 283 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 368.00 | 4 124.00 | 1 130 244.00 | 1 134 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 895.00 | 124 485.00 | 1 727 410.00 | 1 851 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 781 035.00 | | | 781 035.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 684.00 | | | 1 340 684.00 |
DP Provisions pour risques | 921.00 | | | 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
EA Autres dettes | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 877.00 | | | 356 877.00 |
ED (V) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 410.00 | | | 1 727 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 479.00 | | | 361 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 243.00 | | 87 087.00 | 859 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 724.00 | 716 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 724.00 | 174 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 969.00 | | 20 205.00 | 486 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 572.00 | | 46 755.00 | 357 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 20 127.00 | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 232.00 | 8 853.00 | 229 724.00 | 341 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 1 800.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 966.00 | 7 053.00 | 229 724.00 | 336 966.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 113.00 | 921.00 | 5 812.00 | 31 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | 1 793.00 | 32.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | | 1 879.00 | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 1 793.00 | 1 911.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 355.00 | 2 714.00 | 7 723.00 | 35 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 5 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 921.00 | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
UX Autres créances clients | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 702.00 | 205 702.00 | | 205 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 888.00 | 496 059.00 | 34 828.00 | 530 888.00 |
VW T.V.A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 877.00 | 356 877.00 | | 356 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 142.00 | | | 204 142.00 |
ST Autres comptes | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 106.00 | | | 569 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |