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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AP Constructions | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 136.00 | 115 395.00 | 82 741.00 | 198 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 963.00 | 252 786.00 | 88 177.00 | 340 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 523.00 | 16 672.00 | 111 851.00 | 128 523.00 |
BZ Autres créances | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
CF Disponibilités | 304 683.00 | | 304 683.00 | 304 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 396.00 | 16 672.00 | 496 724.00 | 513 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 359.00 | 269 458.00 | 584 901.00 | 854 359.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 416.00 | | | -9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 284.00 | | | 232 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
EA Autres dettes | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 657.00 | | | 433 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 901.00 | | | 584 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 353.00 | | 2 011.00 | 345 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 340 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 332 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 928.00 | | 2 000.00 | 336 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 11.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 100.00 | 21 020.00 | 2 333.00 | 234 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 100.00 | 21 020.00 | 2 333.00 | 231 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 213.00 | 10 556.00 | 21 657.00 | 232 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 782.00 | 190 713.00 | 69.00 | 190 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 158.00 | 190 501.00 | 21 657.00 | 412 158.00 |