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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 235.00 | | 244 235.00 | 244 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 826.00 | 21 076.00 | 5 750.00 | 26 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 9 242.00 | 2 023.00 | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 228.00 | 133 679.00 | 18 549.00 | 152 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 216.00 | 163 997.00 | 275 219.00 | 439 216.00 |
BP En cours de production de services | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 245.00 | 38 700.00 | 756 545.00 | 795 245.00 |
BZ Autres créances | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 720 699.00 | | 1 720 699.00 | 1 720 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 970.00 | 38 700.00 | 3 115 270.00 | 3 153 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 186.00 | 202 697.00 | 3 390 489.00 | 3 593 186.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 918.00 | 1 104 510.00 | | 1 314 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 523.00 | 810 409.00 | | 798 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 917.00 | 2 310 394.00 | | 2 508 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 240 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 632.00 | 26 254.00 | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 50 986.00 | | 51 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 963.00 | 431 948.00 | | 383 963.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 3 580.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 572.00 | 752 768.00 | | 881 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 489.00 | 3 063 162.00 | | 3 390 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 940.00 | 726 514.00 | | 846 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 293.00 | | 2 624 293.00 | 2 624 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 293.00 | | 2 624 293.00 | 2 624 293.00 |
FM Production stockée | | | -7 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 450.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | 12 922.00 | | 7 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 321.00 | 10 977.00 | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 10 977.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 782.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 782.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | 9 195.00 | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 866.00 | 309 279.00 | | 282 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 569.00 | 2 541 647.00 | | 2 643 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 046.00 | 1 731 238.00 | | 1 845 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 523.00 | 810 409.00 | | 798 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 862.00 | | 18 081.00 | 449 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 728.00 | 439 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 765.00 | 271 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 163 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 802.00 | | 5 024.00 | 286 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 408.00 | | 13 047.00 | 158 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | 10.00 | 4 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 107.00 | 8 618.00 | 28 728.00 | 184 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 445.00 | 3 395.00 | 20 765.00 | 38 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 662.00 | 5 222.00 | 7 963.00 | 145 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 21 450.00 | | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | 21 450.00 | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | 21 450.00 | | 17 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 726 609.00 | 726 609.00 | | 726 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 201.00 | 833 099.00 | 2 102.00 | 835 201.00 |
VW T.V.A. | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 940.00 | 846 940.00 | | 846 940.00 |