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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 3 385.00 | 1 449.00 | 4 833.00 |
040 Immobilisations financières | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 414.00 | 3 385.00 | 27 030.00 | 30 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
084 Disponibilités | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
110 Total général Actif | 183 779.00 | 3 385.00 | 180 395.00 | 183 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 977.00 | 561.00 | 2 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 119.00 | 1 977.00 | 26 142.00 | 28 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BT Marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 394.00 | 1 977.00 | 175 418.00 | 177 394.00 |
CU Autres participations | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 513.00 | 861.00 | | 1 513.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 364.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 200.00 | | |
222 Production stockée | 8 168.00 | 2 951.00 | | 8 168.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 681.00 | 17 376.00 | | 14 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | 861.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | 5 021.00 | | 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | -1 600.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 18 970.00 | 14 699.00 | | 18 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 890.00 | | 1 185.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 508.00 | 19 940.00 | | 22 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 827.00 | -2 564.00 | | -7 827.00 |
280 Produits financiers | 7 412.00 | 4 533.00 | | 7 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 579.00 | | |
294 Charges financières | | 1 274.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 626.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -415.00 | 5 159.00 | | -415.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 374.00 | -43 958.00 | | -44 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524.00 | -415.00 | | -1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 137 102.00 | 138 626.00 | | 137 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 718.00 | 40 620.00 | | 36 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 456.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 693.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 316.00 | 41 768.00 | | 38 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 418.00 | 180 395.00 | | 175 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FD Production vendue biens | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
FM Production stockée | | | -2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798.00 | 22 093.00 | | 8 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 322.00 | 22 508.00 | | 10 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524.00 | -415.00 | | -1 524.00 |