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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 725.00 | 62 414.00 | 7 311.00 | 69 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 760.00 | 78 428.00 | 7 331.00 | 85 760.00 |
BT Marchandises | 307 204.00 | 57 410.00 | 249 794.00 | 307 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 889.00 | 3 186.00 | 73 703.00 | 76 889.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 160 434.00 | | 160 434.00 | 160 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 561.00 | 60 596.00 | 562 965.00 | 623 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 328.00 | 139 024.00 | 570 304.00 | 709 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 243 899.00 | 265 007.00 | | 243 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 789.00 | 38 891.00 | | 53 789.00 |
DL TOTAL (I) | 429 688.00 | 435 899.00 | | 429 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 39 307.00 | | 7 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 503.00 | 19 668.00 | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 60 376.00 | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 47 954.00 | | 46 557.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 512.00 | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 954.00 | 1 290.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 616.00 | 170 108.00 | | 140 616.00 |
ED (V) | | 145.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 304.00 | 606 151.00 | | 570 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 113.00 | 150 440.00 | | 119 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 373.00 | | 1 203 373.00 | 1 203 373.00 |
FG Production vendue services | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 597.00 | | 1 277 597.00 | 1 277 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 410.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 8 339.00 | | 13 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 317.00 | 1 170 440.00 | | 1 337 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 528.00 | 1 131 549.00 | | 1 283 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 789.00 | 38 891.00 | | 53 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 160.00 | | 600.00 | 85 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | | 600.00 | 70 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 463.00 | 1 965.00 | | 76 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 774.00 | 1 965.00 | | 61 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 329.00 | 57 410.00 | 55 329.00 | 55 329.00 |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 515.00 | 57 410.00 | 55 329.00 | 58 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 515.00 | 57 410.00 | 55 329.00 | 58 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 410.00 | 55 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |