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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 753.00 | 21 505.00 | 2 248.00 | 23 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 581.00 | 37 673.00 | 1 908.00 | 39 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 556.00 | 61 091.00 | 82 466.00 | 143 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
BZ Autres créances | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 384.00 | | 427 384.00 | 427 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 036.00 | | 756 036.00 | 756 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 592.00 | 61 091.00 | 838 501.00 | 899 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 467 941.00 | 346 699.00 | | 467 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 878.00 | 121 242.00 | | 88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 632 281.00 | 543 403.00 | | 632 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 73 244.00 | | 55 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 728.00 | 241 307.00 | | 141 728.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 100.00 | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 220.00 | 318 852.00 | | 206 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 501.00 | 862 255.00 | | 838 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 154 995.00 | 920.00 | 155 915.00 | 154 995.00 |
FG Production vendue services | 801 525.00 | 13 850.00 | 815 375.00 | 801 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 420.00 | 14 770.00 | 972 190.00 | 957 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 205.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6 664.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 121.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 4 543.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 54 465.00 | | 34 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 697.00 | 1 308 398.00 | | 986 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 819.00 | 1 186 509.00 | | 897 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 878.00 | 121 889.00 | | 88 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 525.00 | | 21 894.00 | 122 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 24 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 143 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 63 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | | 1 673.00 | 62 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 20 221.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 443.00 | 2 477.00 | 829.00 | 59 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | 2 477.00 | 829.00 | 57 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 232 994.00 | | | 232 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 550.00 | 305 393.00 | 6 157.00 | 311 550.00 |
VW T.V.A. | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |