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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
AP Constructions | 269 009.00 | 269 009.00 | | 269 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 718.00 | 269 009.00 | 227 709.00 | 496 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 359.00 | 269 009.00 | 232 350.00 | 501 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
DH Report à nouveau | -70 605.00 | | | -70 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DP Provisions pour risques | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 718.00 | | | 496 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222.00 | 4 641.00 | 581.00 | 5 222.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |