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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
AP Constructions | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 352.00 | 26 790.00 | 106 562.00 | 133 352.00 |
BT Marchandises | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 575.00 | 26 790.00 | 193 785.00 | 220 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DG Autres réserves | 135 376.00 | 133 013.00 | | 135 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 2 363.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 145 759.00 | 144 025.00 | | 145 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 264.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 3 387.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 21 200.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 383.00 | 7 935.00 | | 11 383.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | 8 126.00 | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 026.00 | 40 912.00 | | 48 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 785.00 | 184 938.00 | | 193 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 636.00 | 40 912.00 | | 47 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 264.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 953.00 | | 249 953.00 | 249 953.00 |
FG Production vendue services | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 444.00 | | 251 444.00 | 251 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 951.00 | 345.00 | | 12 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 951.00 | 345.00 | | 12 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 897.00 | -345.00 | | -12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 287.00 | 266 866.00 | | 264 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 553.00 | 264 503.00 | | 262 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | 2 363.00 | | 1 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 859.00 | 8 694.00 | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 333.00 | 457.00 | | 26 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | 457.00 | | 25 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UX Autres créances clients | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |