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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 37 395.00 | 28 390.00 | 9 005.00 | 37 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 315.00 | 571 376.00 | 205 938.00 | 777 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 827.00 | 254 539.00 | 111 287.00 | 365 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 332.00 | 859 244.00 | 345 087.00 | 1 204 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 342.00 | 10 804.00 | 98 537.00 | 109 342.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 280.00 | 10 804.00 | 281 475.00 | 292 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 612.00 | 870 049.00 | 626 563.00 | 1 496 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
DH Report à nouveau | -149 588.00 | | | -149 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
DL TOTAL (I) | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 137.00 | | | 362 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 636.00 | | | 469 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 563.00 | | | 626 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 254.00 | | | 262 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 936.00 | 34 602.00 | | 1 145 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 862.00 | 112 382.00 | | 746 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 504.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 428.00 | 110 878.00 | | 743 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 972.00 | 140 591.00 | 207 381.00 | 347 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 819.00 | 124 007.00 | 3 813.00 | 127 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 636.00 | 262 255.00 | 207 381.00 | 469 636.00 |