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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 2 791.00 | 1 196.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 270.00 | 40 440.00 | 830.00 | 41 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 067.00 | 43 232.00 | 3 835.00 | 47 067.00 |
BT Marchandises | 598 663.00 | | 598 663.00 | 598 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 383.00 | | 717 383.00 | 717 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 450.00 | 43 232.00 | 721 218.00 | 764 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
DH Report à nouveau | -160 958.00 | -170 159.00 | | -160 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | 9 201.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | -87 268.00 | -96 011.00 | | -87 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 304.00 | 67 078.00 | | 48 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 093.00 | 188 851.00 | | 242 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 736.00 | 498 686.00 | | 494 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | 18 095.00 | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 11 185.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 486.00 | 783 895.00 | | 808 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 218.00 | 687 884.00 | | 721 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 486.00 | 783 895.00 | | 708 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 439.00 | 66 477.00 | | 47 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 238.00 | | 796.00 | 66 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 967.00 | 47 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 967.00 | 45 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 429.00 | | 796.00 | 64 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 748.00 | 451.00 | 19 967.00 | 62 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | 451.00 | 19 967.00 | 62 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 736.00 | 494 736.00 | | 494 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VI Groupe et associés | 242 093.00 | 142 093.00 | 100 000.00 | 242 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 058.00 | 107 275.00 | 9 783.00 | 117 058.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 486.00 | 708 486.00 | 100 000.00 | 808 486.00 |