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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 5 660.00 | 1 693.00 | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 000.00 | 154 000.00 | 303 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 557.00 | 841 742.00 | 529 815.00 | 1 371 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 774.00 | 1 764 260.00 | 199 514.00 | 1 963 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 650.00 | 2 765 662.00 | 1 237 987.00 | 4 003 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BT Marchandises | 1 741 713.00 | | 1 741 713.00 | 1 741 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 639.00 | | 258 639.00 | 258 639.00 |
BZ Autres créances | 480 778.00 | | 480 778.00 | 480 778.00 |
CF Disponibilités | 2 248 618.00 | | 2 248 618.00 | 2 248 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 384.00 | | 267 384.00 | 267 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 094.00 | | 5 016 094.00 | 5 016 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 744.00 | 2 765 662.00 | 6 254 082.00 | 9 019 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 659.00 | 83 126.00 | | 87 659.00 |
DG Autres réserves | 447 687.00 | 361 544.00 | | 447 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 654.00 | 90 676.00 | | 17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 000.00 | 1 572 346.00 | | 1 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 365.00 | 905 417.00 | | 639 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830.00 | 27 473.00 | | 11 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 321.00 | 3 541 193.00 | | 3 335 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 711.00 | 564 789.00 | | 644 711.00 |
EA Autres dettes | 32 855.00 | 29 482.00 | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 082.00 | 5 068 353.00 | | 4 664 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 082.00 | 6 640 700.00 | | 6 254 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 082.00 | 5 068 353.00 | | 4 664 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 934 262.00 | | 41 934 262.00 | 41 934 262.00 |
FG Production vendue services | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 956 080.00 | | 41 956 080.00 | 41 956 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 077 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 935 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 625.00 | |
GE Autres charges | | | 168 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 048 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 280.00 | 241 244.00 | | 121 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 047.00 | 164 739.00 | | 168 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 38 862.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | 23 767.00 | | 3 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 034.00 | 42 517.00 | | 80 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 980.00 | -3 655.00 | | -73 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 025.00 | -314.00 | | -46 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 493.00 | 38 949 404.00 | | 42 104 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 086 839.00 | 38 858 728.00 | | 42 086 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 654.00 | 90 676.00 | | 17 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 154.00 | | 419 496.00 | 3 584 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 412.00 | | | 309 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 396.00 | | 386 907.00 | 281 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 742.00 | | 32 589.00 | 3 302 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 037.00 | 463 625.00 | | 2 302 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 154 214.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 590.00 | 309 412.00 | | 2 296 590.00 |