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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544 763.00 | 2 965 604.00 | 1 579 159.00 | 4 544 763.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 836.00 | 241.00 | 38 594.00 | 38 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 454.00 | 2 965 845.00 | 1 620 609.00 | 4 586 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 820.00 | 53 789.00 | 239 031.00 | 292 820.00 |
BZ Autres créances | 251 833.00 | 1 445.00 | 250 387.00 | 251 833.00 |
CF Disponibilités | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 436.00 | 55 234.00 | 536 202.00 | 591 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 890.00 | 3 021 079.00 | 2 156 811.00 | 5 177 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 170.00 | 625 170.00 | | 625 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 570.00 | 1 330 568.00 | | 112 570.00 |
DL TOTAL (I) | 747 947.00 | 1 965 945.00 | | 747 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 685.00 | 18 744.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 26 815.00 | | 11 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 613.00 | 160 883.00 | | 93 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 18 753.00 | | 1 461.00 |
EA Autres dettes | 1 202 446.00 | 701 041.00 | | 1 202 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 776.00 | 78 620.00 | | 92 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 864.00 | 1 004 857.00 | | 1 408 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 811.00 | 2 970 802.00 | | 2 156 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 939 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 090.00 | |
GE Autres charges | | | 52 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 494.00 | 735.00 | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 735.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | 186 809.00 | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 145.00 | 2 532 696.00 | | 631 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 576.00 | 1 202 128.00 | | 518 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 570.00 | 1 330 568.00 | | 112 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 765.00 | | | 4 557 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 185.00 | 5 495.00 | 4 586 455.00 | 34 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 651.00 | 5 495.00 | 4 547 619.00 | -4 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557 765.00 | | | 4 557 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 000.00 | 149 846.00 | 1.00 | 2 816 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816 000.00 | 149 605.00 | 1.00 | 2 816 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 53 090.00 | 327.00 | 1 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 53 090.00 | 327.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | 53 090.00 | 327.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 090.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 189.00 | 279 189.00 | | 279 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 776.00 | 61 922.00 | 14 323.00 | 92 776.00 |
UX Autres créances clients | 226 389.00 | 226 389.00 | | 226 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VB T. V. A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VI Groupe et associés | 923 257.00 | 923 257.00 | | 923 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VP Divers | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 157.00 | 566 157.00 | | 566 157.00 |
VW T.V.A. | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 180.00 | 1 371 326.00 | 14 323.00 | 1 402 180.00 |