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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 2 237.00 | 1 251.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 22 308.00 | 33.00 | 22 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 119.00 | 38 835.00 | 31 283.00 | 70 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
BP En cours de production de services | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 567.00 | | 367 567.00 | 367 567.00 |
BZ Autres créances | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 462.00 | 98 538.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 283 420.00 | | 283 420.00 | 283 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 819.00 | 1 462.00 | 957 357.00 | 958 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 937.00 | 40 297.00 | 988 640.00 | 1 028 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 753.00 | 9 712.00 | | 10 753.00 |
DG Autres réserves | 291 510.00 | 271 725.00 | | 291 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 166.00 | 20 826.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 506 428.00 | 502 263.00 | | 506 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 160.00 | 411.00 | | 100 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 672.00 | 282 816.00 | | 226 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | 225 737.00 | | 128 358.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | 26 959.00 | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 212.00 | 537 784.00 | | 482 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 640.00 | 1 040 046.00 | | 988 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 212.00 | 537 784.00 | | 382 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 411.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 784.00 | | 1 335.00 | 68 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | | 1 335.00 | 38 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 222.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 222.00 | | 38 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 1 462.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870.00 | 1 462.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 672.00 | 226 672.00 | | 226 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 367 567.00 | 367 567.00 | | 367 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 546.00 | 440 546.00 | | 440 546.00 |
VW T.V.A. | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 212.00 | 382 212.00 | 100 000.00 | 482 212.00 |