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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 630.00 | 129 357.00 | 23 273.00 | 152 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 890.00 | 280 179.00 | 121 711.00 | 401 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 639.00 | 409 536.00 | 277 103.00 | 686 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BZ Autres créances | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CF Disponibilités | 225 939.00 | | 225 939.00 | 225 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 285.00 | | 299 285.00 | 299 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 924.00 | 409 536.00 | 576 388.00 | 985 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 137 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 477.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 605.00 | 41 129.00 | | 53 605.00 |
DL TOTAL (I) | 284 444.00 | 270 839.00 | | 284 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 109.00 | 79 486.00 | | 58 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 385.00 | 53 385.00 | | 93 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 765.00 | 64 174.00 | | 58 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 44 125.00 | | 66 860.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 10 566.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 945.00 | 251 736.00 | | 291 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 388.00 | 522 575.00 | | 576 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 012.00 | | 856 012.00 | 856 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 012.00 | | 856 012.00 | 856 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 7 794.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 6 667.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 113.00 | 14 461.00 | | 82 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241.00 | 314.00 | | 16 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | 180.00 | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 234.00 | 495.00 | | 26 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 879.00 | 13 966.00 | | 55 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | -8 123.00 | | 13 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 608.00 | 948 923.00 | | 954 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 003.00 | 907 793.00 | | 901 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 605.00 | 41 129.00 | | 53 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 456.00 | 7 630.00 | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 144.00 | 42 103.00 | 12 711.00 | 380 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 144.00 | 42 103.00 | 12 711.00 | 380 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 494.00 | 115 486.00 | 36 009.00 | 151 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 335.00 | 59 085.00 | 250.00 | 59 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 945.00 | 255 936.00 | 36 009.00 | 291 945.00 |