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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 049.00 | 481 608.00 | 9 441.00 | 491 049.00 |
AH Fonds commercial | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 804.00 | | 326 804.00 | 326 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 202.00 | 223 827.00 | 356 374.00 | 580 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 367.00 | 580 348.00 | 539 019.00 | 1 119 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 291 960.00 | | 291 960.00 | 291 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 169.00 | 1 794 955.00 | 4 496 214.00 | 6 291 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722 204.00 | 603 208.00 | 3 118 997.00 | 3 722 204.00 |
BN En cours de production de biens | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 147 201.00 | 17 845.00 | 21 129 356.00 | 21 147 201.00 |
BZ Autres créances | 888 744.00 | | 888 744.00 | 888 744.00 |
CF Disponibilités | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 897.00 | | 309 897.00 | 309 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 478 045.00 | 621 053.00 | 25 856 992.00 | 26 478 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 784 462.00 | 2 416 008.00 | 30 368 454.00 | 32 784 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 170 801.00 | 509 171.00 | 2 661 630.00 | 3 170 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 806.00 | 400 000.00 | | 1 452 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 137.00 | -447 194.00 | | -1 159 137.00 |
DL TOTAL (I) | 403 670.00 | 62 806.00 | | 403 670.00 |
DP Provisions pour risques | 663 350.00 | 363 594.00 | | 663 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 090.00 | 97 735.00 | | 52 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 440.00 | 461 329.00 | | 715 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | 1 222.00 | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594 988.00 | 46 225.00 | | 5 594 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 483 607.00 | 7 923 105.00 | | 16 483 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 131.00 | 2 244 131.00 | | 2 432 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 694.00 | | |
EA Autres dettes | 719 572.00 | 2 378 815.00 | | 719 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 015 019.00 | 3 923 881.00 | | 4 015 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 249 344.00 | 16 718 073.00 | | 29 249 344.00 |
ED (V) | | 2 326.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 368 454.00 | 17 244 535.00 | | 30 368 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 240 060.00 | 5 107 572.00 | 38 347 632.00 | 33 240 060.00 |
FG Production vendue services | 5 060 244.00 | 286 188.00 | 5 346 432.00 | 5 060 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 300 304.00 | 5 393 759.00 | 43 694 063.00 | 38 300 304.00 |
FM Production stockée | | | 180 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 607 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 411 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 449 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 751 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 17 115.00 | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 818.00 | 30 856.00 | | 22 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 169 469.00 | | 2 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 508.00 | 191 757.00 | | 17 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 310.00 | -160 901.00 | | 5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 636 931.00 | 30 280 313.00 | | 44 636 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 796 068.00 | 30 727 506.00 | | 45 796 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 137.00 | -447 194.00 | | -1 159 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 526.00 | 79.00 | 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 17.00 | 79.00 | 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461.00 | 542.00 | 288.00 | 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390.00 | 214.00 | | 390.00 |
6T Sur comptes clients | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 231.00 | 13.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 774.00 | 301.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 361.00 | 116.00 | 16 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 15.00 | 282.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 21 147.00 | 20 022.00 | 1 125.00 | 21 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 655.00 | 23 532.00 | 116.00 | 23 655.00 |