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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 537.00 | 5 301.00 | 11 236.00 | 16 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | 345 000.00 | 1 150 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 876.00 | 14 396.00 | 480.00 | 14 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 583.00 | 197 801.00 | 63 783.00 | 261 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 186.00 | 562 498.00 | 1 233 688.00 | 1 796 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 2 056 982.00 | 264 851.00 | 1 792 131.00 | 2 056 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 244.00 | 11 249.00 | 107 995.00 | 119 244.00 |
BZ Autres créances | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 322.00 | 276 100.00 | 2 024 222.00 | 2 300 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 508.00 | 838 598.00 | 3 257 910.00 | 4 096 508.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 573 550.00 | | | 1 573 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 121.00 | | | -33 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 429.00 | | | 1 584 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 182.00 | | | 680 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 212.00 | | | 582 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 482.00 | | | 1 673 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 910.00 | | | 3 257 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 482.00 | | | 1 673 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 914.00 | | | 335 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 179.00 | 16 319.00 | | 546 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 994.00 | 3 307.00 | | 346 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 185.00 | 13 011.00 | | 199 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 639.00 | | 1 788.00 | 266 639.00 |
6T Sur comptes clients | 20 391.00 | 125.00 | 9 268.00 | 20 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 030.00 | 125.00 | 11 056.00 | 287 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 030.00 | 125.00 | 11 056.00 | 287 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 182.00 | 680 182.00 | | 680 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 212.00 | 582 212.00 | | 582 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 914.00 | 335 914.00 | | 335 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 467.00 | 223 803.00 | 7 664.00 | 231 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 482.00 | 1 673 482.00 | | 1 673 482.00 |