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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 299.00 | 38 585.00 | 8 713.00 | 47 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 320 686.00 | 190 185.00 | 130 500.00 | 320 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 332.00 | 806 654.00 | 236 677.00 | 1 043 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 646.00 | 135 117.00 | 8 529.00 | 143 646.00 |
BF Prêts | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 029.00 | 1 194 080.00 | 507 948.00 | 1 702 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BT Marchandises | 1 121 228.00 | | 1 121 228.00 | 1 121 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 047.00 | 17 927.00 | 724 119.00 | 742 047.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CF Disponibilités | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 471.00 | 17 927.00 | 2 092 543.00 | 2 110 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 502.00 | 1 212 008.00 | 2 600 494.00 | 3 812 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 903.00 | 591 903.00 | | 591 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 603.00 | 865 603.00 | | 865 603.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 730.00 | -1 758 742.00 | | -1 486 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 158.00 | 272 011.00 | | 451 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 271.00 | 1 747.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 273.00 | 566 591.00 | | 1 017 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 426.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 795.00 | 696 518.00 | | 263 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 702.00 | 312 874.00 | | 280 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 325.00 | 105 805.00 | | 113 325.00 |
EA Autres dettes | 25 398.00 | 30 972.00 | | 25 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 220.00 | 2 047 669.00 | | 1 583 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 494.00 | 2 614 260.00 | | 2 600 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 598.00 | 1 373 310.00 | 3 426 909.00 | 2 053 598.00 |
FG Production vendue services | 131 585.00 | 1 482.00 | 133 067.00 | 131 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 184.00 | 1 374 793.00 | 3 559 977.00 | 2 185 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 810.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 1 810.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 024.00 | 3 152 252.00 | | 3 568 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 866.00 | 2 880 240.00 | | 3 116 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 158.00 | 272 011.00 | | 451 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 137.00 | | 75 606.00 | 1 683 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 714.00 | 1 702 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 714.00 | 1 627 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 774.00 | | 75 606.00 | 1 608 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 190.00 | 44 605.00 | 56 715.00 | 1 206 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 122.00 | 1 000.00 | | 61 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 067.00 | 43 605.00 | 56 715.00 | 1 145 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 099.00 | 85.00 | 15 014.00 | 15 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 702.00 | 280 702.00 | | 280 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UP Prêts | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 718 128.00 | | | 718 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 695.00 | 248 695.00 | | 248 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 502.00 | 828 976.00 | 3 527.00 | 832 502.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 220.00 | 1 568 206.00 | 15 014.00 | 1 583 220.00 |