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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 23 469.00 | 17 289.00 | 6 179.00 | 23 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 644.00 | 514 390.00 | 306 254.00 | 820 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 878.00 | 73 848.00 | 21 030.00 | 94 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 108.00 | 605 527.00 | 347 580.00 | 953 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 413.00 | | 443 413.00 | 443 413.00 |
BN En cours de production de biens | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 508.00 | 60 600.00 | 136 909.00 | 197 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 279.00 | 26 272.00 | 291 007.00 | 317 279.00 |
BZ Autres créances | 2 867 445.00 | | 2 867 445.00 | 2 867 445.00 |
CF Disponibilités | 421 620.00 | | 421 620.00 | 421 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 604.00 | 86 872.00 | 4 343 732.00 | 4 430 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 783.00 | 692 399.00 | 4 691 384.00 | 5 383 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 274.00 | 3 203 387.00 | | 3 190 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 700.00 | -13 113.00 | | 191 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 284.00 | 3 412 584.00 | | 3 604 284.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 350.00 | 146 242.00 | | 163 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 422.00 | 146 325.00 | | 163 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 871.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | 5 347.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 564.00 | 1 016 784.00 | | 781 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 319.00 | 63 468.00 | | 136 319.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 241.00 | 1 087 390.00 | | 923 241.00 |
ED (V) | 437.00 | | | 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 384.00 | 4 646 300.00 | | 4 691 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 454.00 | 1 032 043.00 | | 919 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 699 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700 196.00 | |
FM Production stockée | | | 102 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 966.00 | 3 349 630.00 | | 3 864 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 266.00 | 3 362 743.00 | | 3 673 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 700.00 | -13 113.00 | | 191 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 995.00 | | 30 111.00 | 922 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 995.00 | | 30 111.00 | 912 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 266.00 | 58 259.00 | | 547 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 268.00 | 58 259.00 | | 547 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 325.00 | 17 108.00 | 11.00 | 146 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
6T Sur comptes clients | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 197.00 | 17 108.00 | 11.00 | 233 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 564.00 | 781 564.00 | | 781 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 008.00 | 3 159 787.00 | 26 220.00 | 3 186 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 454.00 | 919 454.00 | | 919 454.00 |