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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 300.00 | 11.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 787.00 | 35 676.00 | 2 111.00 | 37 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 409.00 | 36 976.00 | 1 421 434.00 | 1 458 409.00 |
BZ Autres créances | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 778.00 | | 520 778.00 | 520 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 187.00 | 36 976.00 | 1 942 211.00 | 1 979 187.00 |
CU Autres participations | 1 419 311.00 | | 1 419 311.00 | 1 419 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 652 295.00 | | | 652 295.00 |
DH Report à nouveau | 795 605.00 | | | 795 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DK Provisions réglementées | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 620.00 | | | 1 621 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 406.00 | | | 233 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 591.00 | | | 320 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 211.00 | | | 1 942 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 658.00 | | | -13 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 409.00 | | | 1 458 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 311.00 | | | 1 419 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 328.00 | 3 648.00 | | 33 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 82.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 3 567.00 | | 32 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 738.00 | 13 498.00 | | 87 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 738.00 | 13 498.00 | | 87 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 406.00 | 46 592.00 | 186 814.00 | 233 406.00 |
VI Groupe et associés | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 591.00 | 133 777.00 | 186 814.00 | 320 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607.00 | | | 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 123.00 | | | 12 123.00 |