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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 138.00 | 275.00 | 414.00 |
AN Terrains | 8 336.00 | 3 117.00 | 5 218.00 | 8 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 865.00 | 911 272.00 | 293 593.00 | 1 204 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 095.00 | 150 912.00 | 39 183.00 | 190 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 355.00 | 1 076 105.00 | 602 249.00 | 1 678 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 866.00 | | 367 866.00 | 367 866.00 |
BN En cours de production de biens | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 824.00 | | 968 824.00 | 968 824.00 |
BZ Autres créances | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
CF Disponibilités | 708 142.00 | | 708 142.00 | 708 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 498.00 | | 2 520 498.00 | 2 520 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 854.00 | 1 076 105.00 | 3 122 748.00 | 4 198 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 277 528.00 | 186 640.00 | | 277 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 211.00 | 190 888.00 | | 189 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 249.00 | 10 416.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 990.00 | 1 487 945.00 | | 1 572 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 179.00 | 1 079 675.00 | | 220 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 613.00 | 132 349.00 | | 93 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 843.00 | 337 360.00 | | 365 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 551.00 | 476 441.00 | | 482 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 520.00 | 188 877.00 | | 244 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 442.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 887.00 | 21 584.00 | | 103 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 757.00 | 2 236 729.00 | | 1 549 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 748.00 | 3 724 675.00 | | 3 122 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 068.00 | 1 635 803.00 | | 1 019 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 630 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 630 572.00 | |
FM Production stockée | | | -105 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 5 871.00 | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 13 666.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | 19 537.00 | | 7 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | 11 745.00 | | 7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 28 946.00 | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 075.00 | 4 449 189.00 | | 4 561 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 864.00 | 4 258 301.00 | | 4 371 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 211.00 | 190 888.00 | | 189 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 643.00 | | 242 712.00 | 1 435 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 236.00 | | 242 446.00 | 1 379 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 328.00 | | 266.00 | 45 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 408.00 | 158 697.00 | | 917 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 24.00 | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 629.00 | 158 673.00 | | 906 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 613.00 | 38 737.00 | 54 877.00 | 93 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 551.00 | 482 551.00 | | 482 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 968 825.00 | 968 825.00 | | 968 825.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VC Groupe et associés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 180.00 | 110 210.00 | 89 970.00 | 220 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 054.00 | | | 948 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 119.00 | 1 129 001.00 | 117.00 | 1 129 119.00 |
VW T.V.A. | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 915.00 | 1 019 068.00 | 144 847.00 | 1 183 915.00 |