| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 010.00 | 820.00 | 2 830.00 |
AN Terrains | 135 675.00 | 132 403.00 | 3 272.00 | 135 675.00 |
AP Constructions | 51 088.00 | 21 682.00 | 29 406.00 | 51 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 776.00 | 144 272.00 | 29 504.00 | 173 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 149.00 | 97 184.00 | 64 965.00 | 162 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 478.00 | 397 552.00 | 128 926.00 | 526 478.00 |
BT Marchandises | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 849.00 | 397 552.00 | 266 297.00 | 663 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -698 845.00 | -655 323.00 | | -698 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 957.00 | -43 523.00 | | -16 957.00 |
DL TOTAL (I) | -677 690.00 | -660 733.00 | | -677 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 907.00 | 704 884.00 | | 710 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | 59 172.00 | | 63 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 75 560.00 | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | 16 710.00 | | 19 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 456.00 | 67 371.00 | | 78 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 988.00 | 923 697.00 | | 943 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 297.00 | 262 963.00 | | 266 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 907.00 | | | 710 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
FD Production vendue biens | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
FG Production vendue services | 313 621.00 | | 313 621.00 | 313 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 192.00 | | 671 192.00 | 671 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 337.00 | 597 476.00 | | 723 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 294.00 | 640 998.00 | | 740 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 957.00 | -43 523.00 | | -16 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 635.00 | | 27 483.00 | 501 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 526 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 522 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 845.00 | | 27 483.00 | 497 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 495.00 | 26 697.00 | 2 640.00 | 373 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 777.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 261.00 | 25 920.00 | 2 640.00 | 372 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VI Groupe et associés | 710 907.00 | | | 710 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 398.00 | 42 048.00 | 350.00 | 42 398.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 988.00 | 233 080.00 | | 943 988.00 |