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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 291 253.00 | 28 747.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 988.00 | 9 737.00 | 17 251.00 | 26 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 858.00 | 300 991.00 | 3 753 867.00 | 4 054 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 041.00 | | 233 041.00 | 233 041.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 901.00 | | 554 901.00 | 554 901.00 |
CF Disponibilités | 638 496.00 | | 638 496.00 | 638 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 163.00 | | 1 432 163.00 | 1 432 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 021.00 | 300 991.00 | 5 186 030.00 | 5 487 021.00 |
CU Autres participations | 3 627 870.00 | | 3 627 870.00 | 3 627 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 240.00 | 1 300 240.00 | | 1 300 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 042.00 | 5 179 267.00 | | 445 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 098.00 | 762 098.00 | | 762 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 172.00 | 215 775.00 | | 2 308 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 576.00 | 7 587 404.00 | | 4 945 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 7 751.00 | | 10 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 962.00 | 122 208.00 | | 206 962.00 |
EA Autres dettes | 17 504.00 | 100 385.00 | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 454.00 | 236 289.00 | | 240 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 030.00 | 7 823 694.00 | | 5 186 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 110.00 | | 717 110.00 | 717 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 110.00 | | 717 110.00 | 717 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 209.00 | 2 403.00 | | 42 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 059.00 | 940 413.00 | | 3 053 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 888.00 | 724 638.00 | | 744 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 172.00 | 215 775.00 | | 2 308 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 858.00 | | | 4 054 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 988.00 | | | 426 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 870.00 | | | 3 627 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 748.00 | 23 243.00 | | 277 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 748.00 | 23 243.00 | | 277 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
UX Autres créances clients | 233 041.00 | 233 041.00 | | 233 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 766.00 | 238 766.00 | | 238 766.00 |
VW T.V.A. | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 454.00 | 234 508.00 | | 240 454.00 |