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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 221 017.00 | 49 523.00 | 171 494.00 | 221 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 265.00 | 26 678.00 | 1 586.00 | 28 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 185.00 | 164 185.00 | 19 000.00 | 183 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 159.00 | 242 482.00 | 222 677.00 | 465 159.00 |
BP En cours de production de services | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 766.00 | 15 653.00 | 85 112.00 | 100 766.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 643.00 | 15 653.00 | 184 989.00 | 200 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 803.00 | 258 136.00 | 407 666.00 | 665 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DG Autres réserves | 164 019.00 | 164 019.00 | | 164 019.00 |
DH Report à nouveau | -283 963.00 | -185 979.00 | | -283 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | -97 983.00 | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 51 568.00 | -12 837.00 | | 51 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 503.00 | 32 298.00 | | 32 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | 74 309.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 103 728.00 | | 71 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 695.00 | 142 926.00 | | 86 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 922.00 | 73 404.00 | | 161 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 098.00 | 426 667.00 | | 356 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 666.00 | 413 830.00 | | 407 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 427.00 | | 1 345 427.00 | 1 345 427.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 714.00 | 3 169.00 | | 27 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 714.00 | -181.00 | | -27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 212.00 | 1 312 746.00 | | 1 391 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 806.00 | 1 410 730.00 | | 1 326 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 405.00 | -97 983.00 | | 64 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 546.00 | | 1 421.00 | 464 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 465 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 432 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 070.00 | | 1 204.00 | 432 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 471.00 | | 216.00 | 20 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 157.00 | 8 131.00 | 807.00 | 235 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 062.00 | 8 131.00 | 807.00 | 233 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 053.00 | | 400.00 | 16 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 053.00 | | 400.00 | 16 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | | 400.00 | 16 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 432.00 | 92 266.00 | 38 165.00 | 130 432.00 |
VW T.V.A. | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 860.00 | 352 860.00 | | 352 860.00 |