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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 5 049 262.00 | | 5 049 262.00 | 5 049 262.00 |
AP Constructions | 1 200 989.00 | 946 988.00 | 254 001.00 | 1 200 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 911.00 | 46 800.00 | 12 111.00 | 58 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 958.00 | 456 082.00 | 478 876.00 | 934 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 407 989.00 | | 5 407 989.00 | 5 407 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 727 219.00 | 1 467 327.00 | 11 259 892.00 | 12 727 219.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BZ Autres créances | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CF Disponibilités | 350 359.00 | | 350 359.00 | 350 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 524.00 | | 498 524.00 | 498 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 225 743.00 | 1 467 327.00 | 11 758 415.00 | 13 225 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 495 360.00 | | | 10 495 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 806.00 | | | 632 806.00 |
DH Report à nouveau | -452 695.00 | | | -452 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 129.00 | | | -56 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 852 783.00 | | | 10 852 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 289.00 | | | 585 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 632.00 | | | 905 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 415.00 | | | 11 758 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 402.00 | | | 452 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
FG Production vendue services | 1 347 318.00 | | 1 347 318.00 | 1 347 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 084.00 | | 1 457 084.00 | 1 457 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 349.00 | | | -81 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 622.00 | | | 1 571 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 751.00 | | | 1 627 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 129.00 | | | -56 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 126 946.00 | | 5 701 484.00 | 7 126 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 211.00 | 12 727 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 211.00 | 2 194 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066 719.00 | | | 5 066 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 585.00 | | 301 484.00 | 1 994 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 641.00 | | 5 400 000.00 | 65 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 026.00 | 190 302.00 | | 1 277 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 568.00 | 190 302.00 | | 1 259 568.00 |