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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 709.00 | 18 704.00 | 3 005.00 | 21 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 260.00 | 35 815.00 | 10 445.00 | 46 260.00 |
BT Marchandises | 198 716.00 | | 198 716.00 | 198 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 922.00 | 11 823.00 | 130 099.00 | 141 922.00 |
BZ Autres créances | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 831.00 | 11 823.00 | 410 008.00 | 421 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 091.00 | 47 638.00 | 420 453.00 | 468 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 467.00 | 190 953.00 | | 140 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 330.00 | -50 486.00 | | -74 330.00 |
DL TOTAL (I) | 121 137.00 | 195 467.00 | | 121 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 169.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 143.00 | 22 967.00 | | 62 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 263 828.00 | | 224 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 19 769.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 316.00 | 306 734.00 | | 299 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 453.00 | 502 202.00 | | 420 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 846.00 | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 846.00 | 46 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998.00 | 2 816.00 | | 32 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 510.00 | 2 816.00 | | 30 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 487.00 | 218 973.00 | 6 514.00 | 225 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 316.00 | 299 316.00 | | 299 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |