| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 576.00 | 18 343.00 | 2 232.00 | 20 576.00 |
AN Terrains | 135 589.00 | 2 867.00 | 132 721.00 | 135 589.00 |
AP Constructions | 682 994.00 | 539 029.00 | 143 965.00 | 682 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 510.00 | 298 182.00 | 40 328.00 | 338 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 570.00 | 344 213.00 | 17 356.00 | 361 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BF Prêts | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 122.00 | 1 202 636.00 | 565 485.00 | 1 768 122.00 |
BN En cours de production de biens | 7 064 332.00 | | 7 064 332.00 | 7 064 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 047.00 | 207 025.00 | 2 046 022.00 | 2 253 047.00 |
BZ Autres créances | 15 903 726.00 | 9 414.00 | 15 894 312.00 | 15 903 726.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 252 493.00 | 216 439.00 | 25 036 054.00 | 25 252 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 615.00 | 1 419 075.00 | 25 601 540.00 | 27 020 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 597.00 | -1 465 303.00 | | -1 311 597.00 |
DK Provisions réglementées | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 312.00 | -1 382 018.00 | | -1 228 312.00 |
DP Provisions pour risques | 810 928.00 | 693 310.00 | | 810 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 928.00 | 741 310.00 | | 858 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 855.00 | 4 082 708.00 | | 5 394 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 244.00 | 3 787 814.00 | | 4 111 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 774.00 | 1 216 830.00 | | 1 955 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 6 608.00 | | 675.00 |
EA Autres dettes | 14 508 372.00 | 13 886 606.00 | | 14 508 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 970 923.00 | 23 070 598.00 | | 25 970 923.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 601 540.00 | 22 429 891.00 | | 25 601 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 219 489.00 | 18 987 890.00 | | 20 219 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200 340.00 | | 22 200 340.00 | 22 200 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200 340.00 | | 22 200 340.00 | 22 200 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 206 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 841 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 156 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 101.00 | |
GE Autres charges | | | 512 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 994 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 484.00 | | | 219 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351 200.00 | 351 000.00 | | 351 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 689.00 | 23 783.00 | | 18 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 689.00 | 26 857.00 | | 18 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 689.00 | -26 857.00 | | -18 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 842 003.00 | 25 523 237.00 | | 23 842 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 153 600.00 | 26 988 540.00 | | 25 153 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 597.00 | -1 465 303.00 | | -1 311 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 945.00 | | 26 177.00 | 1 741 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 137.00 | | 17 975.00 | 1 512 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 231.00 | | 8 201.00 | 209 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 307.00 | 55 329.00 | | 1 147 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 1 250.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 214.00 | 54 079.00 | | 1 130 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 310.00 | 240 101.00 | 122 483.00 | 741 310.00 |
6T Sur comptes clients | 236 560.00 | 51 625.00 | 81 160.00 | 236 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 560.00 | 61 039.00 | 81 160.00 | 236 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 156.00 | 301 140.00 | 203 643.00 | 981 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 140.00 | 203 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 244.00 | 4 111 244.00 | | 4 111 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 706.00 | 1 071 127.00 | 356 579.00 | 1 427 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
UP Prêts | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 198.00 | 2 024 198.00 | | 2 024 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 848.00 | 228 848.00 | | 228 848.00 |
VB T. V. A. | 827 307.00 | 827 307.00 | | 827 307.00 |
VC Groupe et associés | 14 820 673.00 | 14 820 673.00 | | 14 820 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 390 596.00 | 14 390 596.00 | | 14 390 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 376 499.00 | 18 159 066.00 | 217 433.00 | 18 376 499.00 |
VW T.V.A. | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 576 068.00 | 20 219 489.00 | 356 579.00 | 20 576 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 739.00 | 237 379.00 | | 229 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 292.00 | 274 501.00 | | 215 292.00 |
ST Autres comptes | 2 798 849.00 | 2 991 472.00 | | 2 798 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183 674.00 | 1 227 927.00 | | 1 183 674.00 |
YT Sous‐traitance | 7 142 311.00 | 7 315 664.00 | | 7 142 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815 880.00 | 837 126.00 | | 815 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 242.00 | 139 010.00 | | 137 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 981.00 | 376 389.00 | | 366 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 214.00 | 2 478 364.00 | | 2 165 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016 862.00 | 2 186 275.00 | | 2 016 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 156 008.00 | 12 646 691.00 | | 12 156 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |