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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 144 422.00 | 32 644.00 | 111 778.00 | 144 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 472.00 | 33 607.00 | 4 865.00 | 38 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 699.00 | 251 655.00 | 106 044.00 | 357 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
BF Prêts | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 445.00 | 320 656.00 | 467 789.00 | 788 445.00 |
BT Marchandises | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 903.00 | 33 575.00 | 539 328.00 | 572 903.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 717 471.00 | | 717 471.00 | 717 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 744.00 | 33 575.00 | 1 744 169.00 | 1 777 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 189.00 | 354 231.00 | 2 211 958.00 | 2 566 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 131 968.00 | 1 102 105.00 | | 1 131 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 485.00 | 189 863.00 | | 206 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 230.00 | 8 215.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 837.00 | 1 325 337.00 | | 1 369 837.00 |
DP Provisions pour risques | 36 737.00 | 31 737.00 | | 36 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 537.00 | 31 737.00 | | 57 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 2 456.00 | | 4 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 799.00 | 91 417.00 | | 32 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 306.00 | 397 236.00 | | 267 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 772.00 | 318 023.00 | | 314 772.00 |
EA Autres dettes | 20 813.00 | 7 380.00 | | 20 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 646.00 | 138 837.00 | | 144 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 584.00 | 955 349.00 | | 784 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 958.00 | 2 312 422.00 | | 2 211 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 785.00 | 863 932.00 | | 751 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 272.00 | 38 823.00 | 9 438.00 | 291 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 600.00 | 38 742.00 | 9 438.00 | 288 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 737.00 | 25 800.00 | | 31 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 229.00 | 2 877.00 | 14 531.00 | 45 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 229.00 | 2 877.00 | 14 531.00 | 45 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 966.00 | 28 677.00 | 14 531.00 | 76 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 306.00 | 267 306.00 | | 267 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 772.00 | 314 772.00 | | 314 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 982.00 | 609 982.00 | | 609 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 583.00 | 618 583.00 | | 618 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 785.00 | 751 785.00 | | 751 785.00 |