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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 350.00 | 26.00 | 58 324.00 | 58 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594.00 | 6 540.00 | 53.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 251.00 | 16 953.00 | 28 298.00 | 45 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 195.00 | 23 519.00 | 86 676.00 | 110 195.00 |
BT Marchandises | 184 790.00 | | 184 790.00 | 184 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 027.00 | | 521 027.00 | 521 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 222.00 | 23 519.00 | 607 704.00 | 631 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 156.00 | 81 477.00 | | 116 156.00 |
DL TOTAL (I) | 278 263.00 | 243 584.00 | | 278 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 554.00 | 76 849.00 | | 165 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 116 254.00 | | 68 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 526.00 | 58 637.00 | | 37 526.00 |
EA Autres dettes | 58 350.00 | 6.00 | | 58 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 440.00 | 251 746.00 | | 329 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 704.00 | 495 330.00 | | 607 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 244.00 | | 96 479.00 | 28 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | 38 129.00 | 28 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 392.00 | 2 127.00 | | 21 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 2 101.00 | | 21 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 440.00 | 329 440.00 | | 329 440.00 |