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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 681.00 | | 353 681.00 | 353 681.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 379.00 | 218 635.00 | 3 744.00 | 222 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 382.00 | 227 575.00 | 371 806.00 | 599 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 524.00 | 210 448.00 | 595 076.00 | 805 524.00 |
BZ Autres créances | 406 375.00 | | 406 375.00 | 406 375.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 680.00 | 210 448.00 | 1 170 232.00 | 1 380 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 063.00 | 438 024.00 | 1 542 038.00 | 1 980 063.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 547 162.00 | | | 547 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 486.00 | | | 179 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 956.00 | | | 669 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 876.00 | | | 994 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 038.00 | | | 1 542 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 876.00 | | | 994 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 629.00 | 50 852.00 | 2 767 481.00 | 2 716 629.00 |
FG Production vendue services | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 551.00 | 50 852.00 | 2 775 403.00 | 2 724 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 448.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 575.00 | | | 2 831 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 014.00 | | | 2 768 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 701.00 | | 2 682.00 | 596 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 563.00 | | 757.00 | 230 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | 1 924.00 | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 327.00 | 2 249.00 | | 225 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 327.00 | 2 249.00 | | 225 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 956.00 | 669 956.00 | | 669 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 805 525.00 | 805 525.00 | | 805 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 376.00 | 406 376.00 | | 406 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 402.00 | 1 213 021.00 | 11 380.00 | 1 224 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 876.00 | 994 876.00 | | 994 876.00 |