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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AP Constructions | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 388.00 | 28 738.00 | 3 649.00 | 32 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 742.00 | 109 871.00 | 3 871.00 | 113 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 177.00 | 141 856.00 | 15 321.00 | 157 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 267 251.00 | | 267 251.00 | 267 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 850.00 | 141 856.00 | 323 994.00 | 465 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 477.00 | 143 316.00 | | 143 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857.00 | 161.00 | | -1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 150 005.00 | 151 862.00 | | 150 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 003.00 | 52 504.00 | | 53 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 062.00 | 12 392.00 | | 26 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 577.00 | 23 192.00 | | 32 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 280.00 | | |
EA Autres dettes | 62 347.00 | 69 174.00 | | 62 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 989.00 | 191 115.00 | | 173 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 994.00 | 342 977.00 | | 323 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 989.00 | 191 115.00 | | 173 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 766.00 | | 337 766.00 | 337 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 766.00 | | 337 766.00 | 337 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | 8 146.00 | | 7 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 581.00 | 28 578.00 | | 23 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -485.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 2 230.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 074.00 | 435 674.00 | | 346 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 931.00 | 435 513.00 | | 347 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857.00 | 161.00 | | -1 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | 3 073.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 016.00 | | 174.00 | 164 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 014.00 | 157 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 148 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 380.00 | | 159.00 | 155 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | 15.00 | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 790.00 | 17 080.00 | 7 014.00 | 131 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 939.00 | 17 080.00 | 7 014.00 | 130 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | 16 639.00 | | 12 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 9 323.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 61 913.00 | 74 225.00 | | 61 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 484.00 | 43 985.00 | | 37 484.00 |
YT Sous‐traitance | 17 125.00 | 25 030.00 | | 17 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | 3 079.00 | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 513.00 | 19 718.00 | | 15 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 843.00 | 85 439.00 | | 66 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 717.00 | 36 611.00 | | 28 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 672.00 | 152 562.00 | | 123 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |