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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 36 294.00 | 29 252.00 | 7 042.00 | 36 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 9 066.00 | 486.00 | 9 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 289.00 | 45 917.00 | 55 371.00 | 101 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BN En cours de production de biens | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BT Marchandises | 49 889.00 | 17 606.00 | 32 284.00 | 49 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 636.00 | 17 606.00 | 365 030.00 | 382 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 924.00 | 63 523.00 | 420 402.00 | 483 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 229 567.00 | 238 165.00 | | 229 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | -8 598.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 261 187.00 | 258 497.00 | | 261 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 432.00 | 64 055.00 | | 50 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 489.00 | 44 083.00 | | 52 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 482.00 | 87 173.00 | | 55 482.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 754.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 214.00 | 196 066.00 | | 159 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 402.00 | 454 562.00 | | 420 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 017.00 | | 272.00 | 101 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | 272.00 | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 7 632.00 | | 38 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | 7 632.00 | | 33 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 606.00 | 3 000.00 | | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 3 000.00 | | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | 3 000.00 | | 14 606.00 |